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南京地铁:拟发行10亿元超短期融资券偿债-刘备的老婆

南京地铁:拟发行10亿元超短期融资券偿债

南京地铁:拟发行10亿元超短期融资券偿债

募集说明书显示,南京地铁此次募集资金主要用于偿还“18南京地铁MTN001”和“19南京地铁SCP003”的利息及本金。其中,拟使用1亿元募集资金偿还“18南京地铁MTN001”利息(总借款余额20亿元、利率5.39%,债务起止日2018/3/5—2023/3/5),拟使用9亿元募集资金偿还“19南京地铁SCP003”本金(总借款余额9亿元、利率3.18%、债务起止日2019/6/27—2020/3/23)。

截至2019年6月末,南京地铁总资产1897.29亿元,所有者权益合计678.15亿元,资产负债率64.26%。2019年1-6月,公司实现营业总收入13.63亿元,净利润3.09亿元,经营活动净现金流-5.02亿元。

南京地铁集团有限公司(下称“南京地铁”)2月18日公告,公司本期拟发行超短期融资券募集资金10亿元用于归还集团本部有息债务。

2016年、2017年、2018年及2019年6月末,南京地铁总债务分别为905.56亿元、934.43亿元、1050.15亿元和1128.09亿元,债务规模随轨道工程建设进度的推进而增加。同期公司长短期债务比(短期债务/长期债务)分别为0.07倍、0.10倍、0.13倍和0.18倍,同期公司资产负债率分别为67.27%、63.25%、63.65%和64.26%。2016年、2017年、2018年及2019年6月末,公司期末在建工程分别为376.89亿元、464.98亿元、456.51亿元和510.12亿元。

原标题:南京地铁:拟发行10亿元超短期融资券偿债

南京地铁成立于2000年1月,公司实际控制人为南京市国资委,公司是南京市轨道交通类基础设施建设项目的投资运营主体,主要负责南京市轨道交通系统的工程建设、运营管理和附属资源开发经营。截至2019年6月末,公司已开通地铁线路10条,在建地铁线路6条。

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本文来源:南京地铁:拟发行10亿元超短期融资券偿债 责任编辑:俄罗斯赤塔僵尸事件 2020年02月18日 20:03:50

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